التحليل الاقتصادي :

الدولار الامريكي USD

شهد الدولار الأمريكي اتجاه هبوطي أمام العملات الرئيسية، مستمرًا في انخفاضه الذي بدأه منذ بداية الاسبوع. وخلال يوم التداول، كان تداول اليورو/ دولار تحت 1.5800، ووصل الباوند/ دولار الى 1.9730 وتراجع الدولار/ ين إلى ما دون مستوى 103.00. بعد تراجع مؤشر أسعار المنتجين أول أمس، تأثر الولار يوم أمس كثيرًا بنتيجة تقرير مخزونات النفط الأمريكي الخام والتي سجلت - 5.4 مليون برميل، وكذلك بالتصريحات الايجابية من محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية. بلغ سعر النفط الخام أعلى مستوياته خلال هذا الاسبوع واستمر ارتفاعه الصعودي في التأثير سلبًا على الاقتصاد الأمريكي. عندما تم نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أصبح التجار قلقين للغاية على الدولار الأمريكي. وكانت الأنباء الاساسية اليت جاءت عن محضر اجتماع اللجنة هي اعتزام البنك الفيدرالي لمقاومة اي قطع محتمل في اسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث أن البنك قد قلل من تقديراته لمعدل النمو عام 2008. نتيجة لضعف الدولار والمخزونات الأمريكية السلبية، بلغ النفط الخام أعلى مستوى جديد، مرتفعًا فوق مستوى 134 دولار للبرميل. كان تركيز التجار موجه الى البيانات التي تضمنها محضر الاجتماع. ففي تنباؤات صانعي السياسة الفيدرالية، تنبأ المسؤولين الفيدراليين أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي سوف يتراوح بين 0.3% و1.2% هذا العام، وهذا أقل من تنبؤات شهر يناير التي كانت بين 1.3% و 2.8%. في أكتوبر الماضي، شهد معدل النمو الأمريكي أعلى نسبة له عند 2.5% هذا العام. يتوقع البنك الفيدرالي الآن أن ترتفع معدلات البطالة الأمريكية إلى 5.5%- 5.7% هذا العام، أي أعلى من المعدل المتوقع في يناير عند 5.2% واليوم سيتم الاعلان عن معدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة الأمريكية والذي من المتوقع أن يأتي عند 373 ألف، أي أعلى من القراءة السابقة بمقدار 2 ألف. وبعد ساعة ونصف الساعة، سيتحدث "كروزنر" محافظ البنك الفيدرالي بحديث تحت عنوان "احتمالات التعافي والإصلاح في أسواق الرهن العقاري". يتطلع التجار إلى المزيد من التلميحات عن النوايا المستقبلية الفيدرالية. سيكون تقرير معدلات الشكاوى من البطالة مؤثرًا أساسيًا على زخم تداول الدولار الأمريكي. وتشير التوقعات الى ان هذه الشكاوى ستكون اعلى من القراءة السابقة، وبالتالي لابد أن يتوقع التجار المزيد من زخم التداول الهبوطي من الدولار الأمريكي.

اليورو الاوروبي EUR

شهد اليورو يوم أمس اتجاهات صعودية أمام العملات الرئيسية، خاصةً أمام الدولار الأمريكي الضعيف. كان ارتفاع الورو ناتج عن الاخبار الاقتصادية الألمانية الجيدة. فقد تم نشر تقرير IfO الألماني لمناخ العمل، والذي يقيس مزاج الشركات فيما يتعلق بالقطاع الصناعي وقطاع الانشاءات ومبيعات الجملة ومبيعات التجزئة، وقد جاء متفوقًا على التوقعات بقيمة 103.5. كما تفوق مؤشر IfO الألماني للتوقعات المستقبلية على التوقعات، حيث سجل مستوى 97.3. يشير كلاهما إلى استمرار زخم التداول الصعودي لليورو. يستنتج الخبراء أنه بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية، يبدو أن التجار يفضلون العملات التي يؤديها التضخم أكثر- أي أنهم يفضلون اليورو. وفي مقابلة صحفية مع صحيفة "كوست فرانس" اليومية الفرنسية، قال "نوير" عضو البنك المركزي الاوروبي أنه يعتقد ان الأزمة المالية لم تنتهي. كما قال "نوير" أن الغنتاج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو قد نما بما يزيد عن 1% خلال الست أشهر الأخيرة، وأن معدل النمو يقترب من ان يكون عند المستوى الطبيعي. في الحقيقة، كانت البيانات الاقتصادية الألمانية التي تم نشرها يوم أمس مدعمة لتصريحات العضو "نوير". اليوم سيوجه التجار أنظارهم نحو تقرير مبيعات التجزئة الإيطالية وعلى الطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو. من المتوقع ان يأتي كلا التقريرين بقراءة أقل من القراءة السابقة، وبالتالي قد يتأذى ارتفاع اليورو. لابد أن يركز التجار على مبيعات التجزئة لأنه عادةً من يكون أول مؤشر ذو مغزى يتم نشره في الشهر متعلقًا بسلوك المستهلك.

الين اليابني JPY

شهد الين الياباني يوم أمس حركة متضاربة أماما لعملات الرئيسية، وارتفع ارتفاعات كبيرة امام الدولار الضعيف. اكتسب الين الياباني زخم تداول إيجابي من المؤشر الصناعي الياباني، والذي جاء متفوقًا على التوقعات، ولكنه تأثر سلبًا من تراجع الميزان التجار مسجلاً قراءة أقل من التوقعات. وبشكل عام، شهد الين الياباني اتجاهات متذبذبة وتأثر في الغالب بحركة العملات الأخرى. تتضمن البيانات الاقتصادية اليابانية المتضاربة يوم أمس مؤشر النشاط الصناعي والذي يغطي مدى واسع من النشاط الاقتصادي متضمنًا الإنفاق في قطاع الخدمات. وقد سجل هذا المؤشر قراءة 0.5%، متفوقًا على التوقعات التي كانت عند -0.2%. من ناحية اخرى، جاءت بيانات الميزان التجاري على نحو مفاجئ بقراءة أقل من التوقعات عند 0.61 تريليون ين. وقد قال وزير المالية الاياباني يوم أمي انه على الرغم من ان الأجانب قد باعوا الكثير من السندات اليابانية، إلا أنهم كانوا هم المشترين للأسهم اليابانية. اليوم يتوقع التجار جلسة تداول متضاربة أخرى في اليابان، حيث ستعتمد أغلب حركة الين على زخم تداول العملات الرئيسية. في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش، سينشر البنك الياباني محضر اجتماع السياسة النقدية، والذي سيساعد التجار على فهم الوضع الحالي للسوق الياباني. ولا بد أن النفط الخام سيكون من العوامل المؤثرة على اتجاه الين، حيث أن ارتفاع اسعار النفط تتسبب في المزيد من التباطؤ الاقتصادي في اليابان.



التحليل الفني :

اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD

يوجد قناة سعرية متسعة على الرسم البياني للأربع ساعات حيث يتحرك هذا الزوج الآن عند الحد العلوي منها. بعد اختراق مستوى المقاومة الاساسي يوم أمس عند 1.5720، ويظهر على مؤشرات التذبذب الآن أن زخم التداول صعودي وأن اختراق مستوى 1.5820 سكون إثبات على صحة حركة صعودية أكبر الى مستوى 1.5900 مرة اخرى.

الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD

يظهر على الرسم البياني اليومي ان هذا الزوج لا يزال يتحرك داخل مدى تداول متسع مع عدم وجود اتجاه واضح. يمكن ان نرى إشارة صعودية جديدة على الرسم البياني للأربع ساعات، كما أن هناك انحدار ايجابي في مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، وهذا يدل على أن زخم التداول الصعودي قوي تمامًا. يبدو ان الشراء هو الاستراتيجية المفضلة اليوم.

الدولار الامريكي/ اليين اليابني USD/JPY

يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات أن هذا الزوج مستمر في حركة هبوطية عنيفة داخل قناة سعرية مستوية واسعة على الرسم البياني اليومي. يشير مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي إلى أن زخم التداول قوي نسبيًا، ويدعّم مؤشر القوة النسبية الفكرة الهبوطية. المستوى المستهدف التالي يقع عند 102.50، وإن تم اختراقه فلا بد أننا سنرى إثبات على صحة حركة هبوطية قوية.

الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF

وفقًا للرسم البياني للساعة، لا يزال هذا الزوج في تكوين هبوطي. ويدل الانحدار الايجابي في الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على أن الانعكاس للاتجاه الهبوطي الحالي أمر محتمل. يميل مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للأربع ساعات الى الانخفاض مما يدعم احتمالية الانعكاس. لابد أن ينتظر التجار إشارة أقوى قبل الانضمام للاتجاه الصعودي.



تحليل النفط :

النفط الخام Crude Oil

لا يزال الارتفاع الصعودي مستمر، وتشير جميع مؤشرات التذبذب الى استمرار هذا الاتجاه. اخترق السعر اعلى مستوى له على الاطلاق على الرسم البياني اليومي ويتحرك النفط الآن عند مستوى 134.20. يظهر على مؤشر القوة النسبية ان زخم التداول صعودي تمامًا وأن لتجار الفوركس فرصة كبيرة للاستفادة من زخم التداول الاضافي




الكلمات الدليلة :

تداول العملات - تجارة العملات - التحليل الفني - الفوركس - فوركس - forex - forexyard